Im folgenden wird anhand der Einnahmenseite der Aufbau der Liquiditätsplanung deutlich. Die Daten der Planungs- und der Ist-Tabelle werden monatlich in der Soll-Ist Tabelle miteinander verglichen. Analog dazu erfolgt die Planung und Kontrolle der Ausgabenseite.
Am Ende steht eine Auswertung, die Einnahmen und Ausgaben saldiert und um andere liquiditätswirksame Positionen erweitert.
